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淺析財務管理制度的借款審批及標準

發布時間:2014-01-16  閱讀:1160次
提醒大家,公司的全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度,敬業愛崗,不做有損于公司的事.嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作,對待工作認真踏實,樹立為客戶服務意識.貫徹公司質量方針和質量目標.做到這些,才是一個公司以及每一個財務人員的最大成功.當然了,制定完善的財務管理制度才是根本,
 1、出差借款: 出差人員應先到財務部領取一式兩聯的"借款單",詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額,經本部門主管簽字后報總經理簽批;借款單交會計留存,待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據.前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,不得再借款.
      2、日常費用借款:各部門因辦理業務需要借款,到財務部領取借款單,填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條.
      3、購置固定資產借款:施工用具、加工設備單價在1000元以上,使用年限在一年以上者,辦公設施單價2000元以上者,屬固定資產.需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后,方可由相應部門辦理.購置固定資產必須開具正式發票 .
      4、備用金借款:對于特定部門或崗位實行備用金借款,具體由各部門根據實際情況核定,報總裁批準后執行.所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清.
      5、其他臨時借款:如業務費、招待費、周轉金等,審批程序同第1條.
      6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳,報帳后所欠金額三天內補齊,對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的,財務部有權從當月工資中扣回.
      7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則.
      8、嚴格禁止個人借款,特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支.

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